La sala / Conciliación bancaria
Conciliación bancaria
Sus extractos cruzados con el libro contable, con un Excel listo para revisar e importar.
Captura en preparación
El problema
Cada mes un equipo cruza a mano cientos de movimientos del banco contra el libro. Es lento y los errores aparecen al cierre.
Cómo lo resolvemos
Cruzamos referencia, nombre, importe y fecha. Lo que no tiene evidencia suficiente no se adivina: queda separado para su revisión.
- Para quién
- Estudios contables y empresas con varias cuentas bancarias.
- Qué recibe
- Un Excel por periodo con lo conciliado, lo pendiente y los asientos para importar.
- Entrada
- Extractos bancarios en Excel, PDF o escaneados, y el libro contable.
- Salida
- Cada movimiento con su comprobante y el criterio con que se concilió.
- Estado
- En operación